Phân Tích Vainguard: Nền Tảng AI Investment DAO Có Thể Tạo Nên Đột Phá?

By J.P aka Quang TrưởngUpdated:January 10, 2025

Share

Trong bối cảnh thị trường crypto đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng AI kết hợp với DeFi, Vainguard nổi lên như một dự án đầy tiềm năng với mô hình AI Investment DAO. Với sự hỗ trợ của các AI Agents, Vainguard mang đến một nền tảng đầu tư tự động hóa, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thông qua các chiến lược được lập trình và kiểm soát chặt chẽ. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết về Vainguard, phân tích các chiến lược đầu tư mà nền tảng đang áp dụng và đánh giá tính đột phá của dự án này so với các đối thủ cạnh tranh khác.

Phân Tích Vainguard: Nền Tảng AI Investment DAO Có Thể Tạo Nên Đột Phá?

Tổng quan về Vainguard & Sản phẩm

Vainguard là một nền tảng AI Agent về mảng AI Fund of Funds. Vainguard sử dụng thuật toán AI để tự động từ việc dự phóng đầu tư, đánh giá cơ hội, quản lý rủi ro và tạo ra lợi nhuận. Vainguard được vận hành bởi thuật toán AI và cộng đồng những người nắm giữ VAIN từ đó tạo nên một hệ sinh thái được cân bằng giữa con người & AI. 

Vainguard tự tin có thể xử lý các vấn đề tồn đọng của thị trường chung nói chung và các nhà đầu tư nhỏ lẻ nói riêng bao gồm:

• Cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro: Việc tìm ra điểm cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro vẫn là một điểm yết chí mạng của các nhà đầu tư hiện nay.
• Thiếu thông tin: Thị trường AI nói chung và AI Agents nói riêng vẫn thiếu rất nhiều thông tin, bên cạnh đó việc tìm kiếm thông tin của người dùng bị hạn chế hơn rất nhiều so với các thuật toán AI.
• Giới hạn của con người: Về bản chất thì thuật toán AI hoạt động một cách không có cảm xúc và điều này hoàn toàn ngược lại với con người, chính cảm xúc là một trong những yếu tố tạo nên sự thất bại của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, so về thời gian hoạt động và phản ứng chậm trễ với các biến động của thị trường thì AI chắc chắn sẽ vượt trội hơn con người rất nhiều.
• Thiếu các tiêu chí đầu tư: Nhiều nhà đầu tư thường đầu tư không dựa trên bất kì một tiêu chí nào rõ ràng ngược lai các AI Agents những tiêu chí nhất định để đánh giá dự án.

Vainguard sẽ có 2 chiến lược đầu tư bao gồm Guard và Vain. Trong khi, Guard tập trung vào chiến lược đầu tư một cách an toàn và dài hạn thì Vain sẽ tập trung vào các cơ hội chớp nhoáng của thị trường. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chiến lược Guard. Có thể nói rằng mục tiêu chính của chiến lược Guard là đạt được tốc độ tăng trưởng bền vững thông qua chiến lược đầu tư dài hạn, đi kèm với đó là những phân tích, nghiên cứu dữ liệu toàn ngành

Một số những đặc điểm nổi bật của chiến lược Guard bao gồm:

• Fund-of-Funds: Đầu tư trực tiếp vào các dự án AI Agents về mảng Investment DAO. Trên hệ sinh thái Virtuals chúng ta có một số cái tên như Sekoia, Vader AI hay aiXCB.
• Index Investing: Đầu tư vào các dự án dẫn đầu trong mảng, ngành hay hệ sinh thái. Một số các dự án điển hình như VIRTUAL, GOAT, AI16Z, AIXBT, ZEREBRO,... Trong dài hạn nếu toàn ngành phát triển thì các dự án này mặc dù không có mức PnL ấn tượng nhưng chắc chắn sẽ đi được đường dài và mang lại mức lợi nhuận hợp lý.
• Proprietary Deals: Chiến lược Guard cho phép nền tảng tiếp cận các dự án AI Agents ở giai đoạn đầu tiên để có được vị thế tốt nhất ngay thời điểm TGE. Tuy nhiên các dự án cần xác định được các tiêu chính về đội ngũ phát triển và lộ trình phát triển bền vững trong tương lai.
• Safer Havens: Phân bổ vốn vào các tài sản có tính bền vững để đảm bảo thanh khoản cho danh mục đầu tư như Stablecoin.

Có thể thấy rằng chiến lược Guard tập trung đầu tư vào các dự án có mức độ rủi ro thấp, mức lợi nhuận vừa phải và trong một khoảng thời gian dài (từ vài tháng đến vài năm). Chiến lược Guard sẽ tạo ra lợi nhuận đột biến với các Proprietary Deals - chiến lược tiếp cận dự án từ giai đoạn trước TGE và có một vị thế cực kì đẹp cho nền tảng. Có thể thấy rằng bên trong chiến lược Guard cũng có những chiến lược đột phá về lợi nhuận nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro thông qua việc đánh giá một cách chuyên sâu về dự án.

Chiến lược thứ hai mà Vainguard xây dựng chính là chiến lược Vain. Chiến lược Vain sẽ tận dụng những cơ hội chớp nhoáng của thị trường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần để gia tăng lợi nhuận một cách tối đa, tất nhiên đi kèm cũng sẽ là việc chiến lược này có một lượng rủi ro lớn. Một số những đặc điểm nổi bật của chiến lược Vain bao gồm:

• Scraping Microcaps: Đầu tư vào các dự án đang trong giai đoạn phát hành lần đầu tiên trước khi bị nhắm tới bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chiến lược này dựa trên các tiêu chí như đội ngũ phát triển và các ý tưởng độc đáo của sản phẩm.
• Momentum Trading: Chiến lược này sẽ tập trung đầu tư vào các dự án AI Agents ở giai đoạn ban đầu với mức vốn hoán khoảng $500K - $5M. Các dự án sẽ được đánh giá dựa trên một số các tiêu chí về đội ngũ phát triển, lộ trình phát triển và tính khả thi của dự án.

Chiến lược Vain nhắm tới 2 giai đoạn chính của dự án là trong thời điểm ra mắt và sau khi ra mắt được một vài ngày, những điểm tiếp cận này thường mang lại lợi nhuận cực kì cao nếu dự án bùng nổ, trái lại số lượng các dự án như này sẽ rất nhiều và thuật toán AI của Vainguard cần phải đảm bảo được sự chính xác trong đầu tư.